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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DH Report à nouveau | -37 764.00 | -51 613.00 | | -37 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | 13 849.00 | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 597.00 | -30 157.00 | | -1 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 905.00 | 70 595.00 | | 51 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | 55 912.00 | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 34 538.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 18 620.00 | | 15 429.00 |
EA Autres dettes | | 9 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 739.00 | 189 099.00 | | 86 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 142.00 | 169 742.00 | | 85 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 119.00 | 142 612.00 | | 62 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 1 400.00 | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 242.00 | 4 467.00 | | 3 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 551.00 | 5 828.00 | | 100 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 551.00 | 5 828.00 | | 170 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 072.00 | 321.00 | | 11 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 636.00 | 321.00 | | 155 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 916.00 | 5 507.00 | | 14 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 135.00 | 323 662.00 | | 291 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 575.00 | 309 813.00 | | 262 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 560.00 | 13 849.00 | | 28 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 938.00 | 4 822.00 | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 091.00 | | 242.00 | 206 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 471.00 | | 242.00 | 112 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 865.00 | 9 904.00 | 61 769.00 | 51 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 113.00 | 604.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | 9 791.00 | 61 165.00 | 51 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 905.00 | 27 285.00 | 24 620.00 | 51 905.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 738.00 | 62 118.00 | 24 620.00 | 86 738.00 |