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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 679.00 | 26 518.00 | 55 160.00 | 81 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 804.00 | 53 659.00 | 75 144.00 | 128 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 813.00 | 80 294.00 | 346 520.00 | 426 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CF Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 511.00 | 80 294.00 | 424 217.00 | 504 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 836.00 | 117 472.00 | | 158 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | 50 365.00 | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 239 044.00 | 222 836.00 | | 239 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 246.00 | 65 117.00 | | 128 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 471.00 | 34 208.00 | | 31 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 8 033.00 | | 11 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 653.00 | 15 428.00 | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 172.00 | 122 786.00 | | 185 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 217.00 | 345 623.00 | | 424 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 891.00 | 103 521.00 | | 95 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 496.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 626.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 806.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 806.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -806.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 11 563.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 060.00 | 430 215.00 | | 427 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 852.00 | 379 850.00 | | 401 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 208.00 | 50 365.00 | | 25 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 373.00 | | 119 430.00 | 354 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 990.00 | 426 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 990.00 | 210 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 116.00 | | | 215 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | | 119 430.00 | 138 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 732.00 | 31 626.00 | 25 064.00 | 73 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 616.00 | 31 626.00 | 25 064.00 | 73 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 246.00 | 32 355.00 | 75 957.00 | 128 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VP Divers | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296.00 | 16 096.00 | 1 200.00 | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 172.00 | 89 282.00 | 75 957.00 | 185 172.00 |