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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 092.00 | 60 695.00 | 6 397.00 | 67 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 2 542.00 | 2 033.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 969.00 | 73 237.00 | 361 732.00 | 434 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
CF Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 668.00 | | 176 668.00 | 176 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 637.00 | 73 237.00 | 538 400.00 | 611 637.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 697.00 | 135 406.00 | | 180 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 698.00 | 45 291.00 | | 51 698.00 |
DL TOTAL (I) | 236 795.00 | 185 097.00 | | 236 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 644.00 | 181 412.00 | | 118 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 879.00 | 136 761.00 | | 137 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 465.00 | | 21 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | 30 364.00 | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 605.00 | 370 003.00 | | 301 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 400.00 | 555 100.00 | | 538 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 728.00 | 260 642.00 | | 46 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 998.00 | 1 998.00 | | 8 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | 788.00 | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -788.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 10 860.00 | | 12 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 639.00 | 330 491.00 | | 335 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 942.00 | 285 199.00 | | 283 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 698.00 | 45 291.00 | | 51 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 646.00 | 62 918.00 | 46 728.00 | 109 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
VP Divers | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 434.00 | 161 132.00 | 3 302.00 | 164 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 605.00 | 254 877.00 | 46 728.00 | 301 605.00 |