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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 1 427.00 | 3 343.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 9 618.00 | 10 664.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 877.00 | 11 046.00 | 53 831.00 | 64 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 391.00 | 26 301.00 | 842 091.00 | 868 391.00 |
BZ Autres créances | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 825.00 | | 169 825.00 | 169 825.00 |
CF Disponibilités | 433 945.00 | | 433 945.00 | 433 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 337.00 | 26 301.00 | 1 689 037.00 | 1 715 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 214.00 | 37 346.00 | 1 742 868.00 | 1 780 214.00 |
CU Autres participations | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DH Report à nouveau | 386 664.00 | | | 386 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
DL TOTAL (I) | 672 076.00 | | | 672 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 557.00 | | | 856 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
EA Autres dettes | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 792.00 | | | 1 070 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 868.00 | | | 1 742 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 792.00 | | | 1 070 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 749.00 | | 26 128.00 | 38 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 2 500.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | | 2 185.00 | 18 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383.00 | | 21 443.00 | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | 4 283.00 | | 6 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 157.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 4 125.00 | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 557.00 | 856 557.00 | | 856 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 258.00 | 179 258.00 | | 179 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 950.00 | 1 111 567.00 | 18 383.00 | 1 129 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 792.00 | 1 070 792.00 | | 1 070 792.00 |