| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 914.00 | 104 331.00 | 30 583.00 | 134 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 914.00 | 104 331.00 | 30 583.00 | 134 914.00 |
BT Marchandises | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
CF Disponibilités | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 432.00 | | 508 432.00 | 508 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 346.00 | 104 331.00 | 539 015.00 | 643 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 192.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 246.00 | 392.00 | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745.00 | 3 005.00 | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 29 675.00 | 27 930.00 | | 29 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 41 184.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | 70 166.00 | | 87 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | 9 151.00 | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 405 735.00 | 476 700.00 | | 405 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 340.00 | 598 211.00 | | 509 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 015.00 | 626 141.00 | | 539 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 340.00 | 598 211.00 | | 509 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 082.00 | | 1 103 082.00 | 1 103 082.00 |
FG Production vendue services | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 607.00 | | 1 144 607.00 | 1 144 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 4 391.00 | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 659.00 | 4 391.00 | | 66 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 694.00 | 4 391.00 | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 079.00 | 656 584.00 | | 1 223 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 334.00 | 653 579.00 | | 1 221 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745.00 | 3 005.00 | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 076.00 | | 52 450.00 | 137 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 612.00 | 134 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 822.00 | 134 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 286.00 | | 52 450.00 | 136 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 420.00 | 36 763.00 | 2 852.00 | 70 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 630.00 | 36 763.00 | 2 062.00 | 69 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 735.00 | 405 735.00 | | 405 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 203.00 | 227 203.00 | | 227 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
VW T.V.A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 340.00 | 509 340.00 | | 509 340.00 |