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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 026.00 | 13 833.00 | 2 194.00 | 16 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 887.00 | 377 695.00 | 118 192.00 | 495 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 212.00 | 23 131.00 | 34 081.00 | 57 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 376.00 | 414 659.00 | 175 717.00 | 590 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BN En cours de production de biens | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 073.00 | 544.00 | 353 529.00 | 354 073.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CF Disponibilités | 747 463.00 | | 747 463.00 | 747 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 072.00 | 544.00 | 1 151 528.00 | 1 152 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 448.00 | 415 203.00 | 1 327 245.00 | 1 742 448.00 |
CU Autres participations | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 405.00 | | | 542 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
DL TOTAL (I) | 953 079.00 | | | 953 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 762.00 | | | 126 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 166.00 | | | 374 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 245.00 | | | 1 327 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 238.00 | | | 355 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 881.00 | 57 778.00 | | 356 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 2 742.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 790.00 | 55 036.00 | | 345 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | | 1 698.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | | 1 698.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | | 1 698.00 | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 780.00 | 26 852.00 | 18 928.00 | 45 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 783.00 | 381 783.00 | | 381 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 933.00 | 381 783.00 | 150.00 | 381 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 166.00 | 355 238.00 | 18 928.00 | 374 166.00 |