| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 389.00 | 86 318.00 | 17 071.00 | 103 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 002.00 | 37 120.00 | 6 881.00 | 44 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 662.00 | 8 843.00 | 47 819.00 | 56 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 205.00 | 132 282.00 | 71 923.00 | 204 205.00 |
BT Marchandises | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 362 964.00 | | 362 964.00 | 362 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 809.00 | | 409 809.00 | 409 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 014.00 | 132 282.00 | 481 732.00 | 614 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 890.00 | 194 696.00 | | 214 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 419.00 | 20 193.00 | | 53 419.00 |
DL TOTAL (I) | 279 309.00 | 225 890.00 | | 279 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 828.00 | 5 884.00 | | 33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208.00 | 624.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 027.00 | 91 555.00 | | 99 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 358.00 | 17 615.00 | | 57 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 422.00 | 116 749.00 | | 202 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 732.00 | 342 639.00 | | 481 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 422.00 | 116 749.00 | | 202 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 205.00 | | 9 336.00 | 204 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 055.00 | | 9 336.00 | 204 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 282.00 | 19 526.00 | 151 808.00 | 132 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 282.00 | 19 526.00 | 151 808.00 | 132 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VI Groupe et associés | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070.00 | 3 920.00 | 150.00 | 4 070.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 412.00 | 318 412.00 | | 318 412.00 |