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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 8 449.00 | 5 831.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 15 880.00 | 62 008.00 | 77 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 668.00 | 24 328.00 | 185 339.00 | 209 668.00 |
BT Marchandises | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
BZ Autres créances | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 111.00 | | 377 111.00 | 377 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 779.00 | 24 328.00 | 562 450.00 | 586 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 596.00 | | | 238 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
EA Autres dettes | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 962.00 | | | 450 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 450.00 | | | 562 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 071.00 | | 1 300 071.00 | 1 300 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 071.00 | | 1 300 071.00 | 1 300 071.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 096.00 | | | 1 300 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 349.00 | | | 1 275 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 911.00 | | 84 756.00 | 124 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 35 000.00 | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 911.00 | | 45 256.00 | 46 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 902.00 | 8 427.00 | | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 8 427.00 | | 15 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 596.00 | 238 596.00 | | 238 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 850.00 | 18 350.00 | 4 500.00 | 22 850.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 962.00 | 311 533.00 | 139 430.00 | 450 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |