| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 023.00 | 3 175.00 | 5 848.00 | 9 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 5 491.00 | 605.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 094.00 | 9 625.00 | 6 468.00 | 16 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 377.00 | 9 625.00 | 30 751.00 | 40 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DH Report à nouveau | -7 298.00 | -6 910.00 | | -7 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | -388.00 | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 20 568.00 | 1 165.00 | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 156.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 927.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | 3 621.00 | | 4 583.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | 4 406.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183.00 | 13 650.00 | | 10 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 751.00 | 14 815.00 | | 30 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 183.00 | 13 650.00 | | 10 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 2 148.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 2 148.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 284.00 | 50 325.00 | | 69 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 880.00 | 50 713.00 | | 49 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 403.00 | -388.00 | | 19 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | 5 403.00 | 10 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | | 5 403.00 | 9 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693.00 | 1 933.00 | | 7 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 1 933.00 | | 6 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 381.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 432.00 | 3 425.00 | | 2 432.00 |
ST Autres comptes | 22 040.00 | 21 364.00 | | 22 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 417.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 180.00 | 6 402.00 | | 8 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 352.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | 733.00 | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 626.00 | 9 906.00 | | 4 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 391.00 | 3 353.00 | | 1 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 652.00 | 34 609.00 | | 32 652.00 |