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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | 2 478.00 | 8 628.00 | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 918.00 | 4 557.00 | 3 361.00 | 7 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 399.00 | 30 694.00 | 30 704.00 | 61 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 923.00 | 37 729.00 | 44 193.00 | 81 923.00 |
BT Marchandises | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 153.00 | 37 729.00 | 103 424.00 | 141 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DH Report à nouveau | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DL TOTAL (I) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
EA Autres dettes | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 93.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
FD Production vendue biens | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
FG Production vendue services | 378 927.00 | | 378 927.00 | 378 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 927.00 | | 378 927.00 | 378 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 839.00 | | | 383 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 191.00 | | | 366 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 282.00 | | 19 665.00 | 68 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 81 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 69 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 782.00 | | 8 559.00 | 66 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 799.00 | 15 955.00 | 6 025.00 | 27 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 13 477.00 | 6 025.00 | 27 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 917 011.00 | | 9 170.00 |
VC Groupe et associés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 410.00 | 4 958.00 | 9 452.00 | 14 410.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 466.00 | 41 014.00 | 9 452.00 | 50 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
ST Autres comptes | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 632.00 | | | 221 632.00 |