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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 372.00 | 38 667.00 | 29 705.00 | 68 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 050.00 | | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 717.00 | 414.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 334.00 | 221 864.00 | 116 469.00 | 338 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 746.00 | 261 248.00 | 1 204 497.00 | 1 465 746.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 447.00 | 12 855.00 | 1 065 593.00 | 1 078 447.00 |
BZ Autres créances | 247 818.00 | 9 892.00 | 237 926.00 | 247 818.00 |
CF Disponibilités | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 100.00 | 22 747.00 | 1 462 353.00 | 1 485 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 846.00 | 283 995.00 | 2 666 851.00 | 2 950 846.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 000.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 16 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 979.00 | -27 501.00 | | 102 979.00 |
DL TOTAL (I) | 115 305.00 | 5 559.00 | | 115 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 178.00 | 461.00 | | 1 041 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 767.00 | 188 330.00 | | 121 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 848.00 | 4 860.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 277.00 | 311 998.00 | | 428 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 820.00 | 343 850.00 | | 863 820.00 |
EA Autres dettes | 85 277.00 | 5 338.00 | | 85 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 379.00 | 500.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 546.00 | 855 337.00 | | 2 551 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 851.00 | 860 896.00 | | 2 666 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 079.00 | 855 337.00 | | 1 762 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
FG Production vendue services | 5 805 523.00 | | 5 805 523.00 | 5 805 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 201.00 | | 6 051 201.00 | 6 051 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 269.00 | 2 417.00 | | 130 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 911.00 | 2 417.00 | | 132 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 229.00 | 2 000.00 | | 204 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 667.00 | 2 000.00 | | 206 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 755.00 | 417.00 | | -73 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 156.00 | 3 036 022.00 | | 6 493 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 177.00 | 3 063 523.00 | | 6 390 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 979.00 | -27 501.00 | | 102 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 617.00 | | 99 917.00 | 254 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 219.00 | | 17 961.00 | 141 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 964.00 | 78 352.00 | 15 068.00 | 197 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 20 332.00 | | 18 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | 58 020.00 | 15 068.00 | 179 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 526.00 | 57 526.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 421.00 | 11 014.00 | 18 580.00 | 20 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 042.00 | | 7 150.00 | 17 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 263.00 | 11 014.00 | 71 530.00 | 83 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 263.00 | 68 540.00 | 129 056.00 | 83 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 335.00 | 249 868.00 | 789 467.00 | 1 039 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 277.00 | 428 277.00 | | 428 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 910.00 | 262 910.00 | | 262 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 613.00 | 321 613.00 | | 321 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 277.00 | 85 277.00 | | 85 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 143.00 | 1 063 143.00 | | 1 063 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VB T. V. A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 819.00 | | | 1 094 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 411.00 | 206 411.00 | | 206 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 549.00 | 1 384 029.00 | 33 520.00 | 1 417 549.00 |
VW T.V.A. | 257 564.00 | 257 564.00 | | 257 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 698.00 | 1 756 231.00 | 789 467.00 | 2 545 698.00 |