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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 110.00 | 4 158.00 | 5 952.00 | 10 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 691.00 | 16 824.00 | 21 867.00 | 38 691.00 |
040 Immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 822.00 | 20 982.00 | 36 840.00 | 57 822.00 |
060 Stock marchandises | 72 869.00 | 14 891.00 | 57 978.00 | 72 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 288.00 | 2 249.00 | 207 039.00 | 209 288.00 |
072 Créances – Autres | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
084 Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 157.00 | 17 139.00 | 392 017.00 | 409 157.00 |
110 Total général Actif | 466 978.00 | 38 121.00 | 428 857.00 | 466 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 004.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 799.00 | | | 420 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
230 Autres produits | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 060.00 | | | 677 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 272.00 | | | -11 272.00 |
242 Autres charges externes. | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
252 Charges sociales | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 599.00 | | | 699 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
280 Produits financiers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | -256.00 | | | -256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 983.00 | | | -17 983.00 |