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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 662.00 | 235 563.00 | 64 099.00 | 299 662.00 |
040 Immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 499.00 | 235 563.00 | 77 936.00 | 313 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
060 Stock marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
084 Disponibilités | 138 643.00 | | 138 643.00 | 138 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
110 Total général Actif | 502 840.00 | 235 563.00 | 267 277.00 | 502 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 386.00 | | | 343 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 055.00 | | | 414 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -828.00 | | | -828.00 |
242 Autres charges externes. | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
252 Charges sociales | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 587.00 | | | 450 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 531.00 | | | -36 531.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 821.00 | | | -36 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |