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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 2 102.00 | 44.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146.00 | 2 102.00 | 44.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 188.00 | 2 102.00 | 22 087.00 | 24 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 004.00 | -5 431.00 | | -5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | 427.00 | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491.00 | -4.00 | | 5 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 843.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 4 011.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 877.00 | 7 912.00 | | 8 877.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 927.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 596.00 | 13 728.00 | | 16 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 087.00 | 13 724.00 | | 22 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 596.00 | 13 728.00 | | 16 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 192.00 | | 63 192.00 | 63 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -162.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 752.00 | 61 059.00 | | 65 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 257.00 | 60 632.00 | | 60 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | 427.00 | | 5 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 2 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 104.00 | 700.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 104.00 | 700.00 | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |