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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 162.00 | 31 403.00 | 47 759.00 | 79 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BF Prêts | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 646.00 | 31 580.00 | 415 065.00 | 446 646.00 |
BT Marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 283.00 | | 259 283.00 | 259 283.00 |
BZ Autres créances | 480 354.00 | 993.00 | 479 361.00 | 480 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 320.00 | 993.00 | 746 326.00 | 747 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 966.00 | 32 574.00 | 1 161 391.00 | 1 193 966.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 492.00 | 244 313.00 | | 231 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 545.00 | 62 179.00 | | 59 545.00 |
DL TOTAL (I) | 401 037.00 | 416 492.00 | | 401 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 732.00 | 211 827.00 | | 118 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 086.00 | 78 302.00 | | 75 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 1 262.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 56 048.00 | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 662.00 | 467 422.00 | | 465 662.00 |
EA Autres dettes | 14 320.00 | 32 744.00 | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 353.00 | 847 607.00 | | 740 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 391.00 | 1 304 100.00 | | 1 161 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 077.00 | 700 019.00 | | 667 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 732.00 | 2 827.00 | | 4 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 686.00 | | 1 305 686.00 | 1 305 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 686.00 | | 1 305 686.00 | 1 305 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 841.00 | 20 484.00 | | 23 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 862.00 | 2 733.00 | | 4 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 2 733.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 1 015.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 1 215.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 1 517.00 | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | 5 557.00 | | 21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 348.00 | 1 717 875.00 | | 1 361 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 803.00 | 1 655 696.00 | | 1 301 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 545.00 | 62 179.00 | | 59 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 538.00 | | 28 461.00 | 418 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 446 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 79 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 054.00 | | 28 461.00 | 51 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 305.00 | | | 367 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 6 683.00 | 348.00 | 25 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 6 683.00 | 348.00 | 25 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 993.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 993.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 541.00 | 993.00 | 21 541.00 | 41 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 21 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 086.00 | 1 810.00 | 67 552.00 | 75 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 910.00 | 270 910.00 | | 270 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UP Prêts | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VC Groupe et associés | 336 427.00 | 336 427.00 | | 336 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 605.00 | 746 300.00 | 366 305.00 | 1 112 605.00 |
VW T.V.A. | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 353.00 | 667 077.00 | 67 552.00 | 740 353.00 |