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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 123.00 | 173 623.00 | 258 501.00 | 432 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 119.00 | 311 765.00 | 296 353.00 | 608 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 242.00 | 485 388.00 | 554 854.00 | 1 040 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 106.00 | 485 388.00 | 692 718.00 | 1 178 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -109 458.00 | -123 930.00 | | -109 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 14 472.00 | | 10 621.00 |
DK Provisions réglementées | 3 636.00 | 5 480.00 | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | -94 300.00 | -103 077.00 | | -94 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 100.00 | 833 081.00 | | 772 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 21 484.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 018.00 | 854 565.00 | | 787 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 718.00 | 751 488.00 | | 692 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 844.00 | 1 690.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 1 690.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | 1 690.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 051.00 | 120 106.00 | | 115 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 429.00 | 105 634.00 | | 104 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 621.00 | 14 472.00 | | 10 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 242.00 | | | 1 040 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 242.00 | | | 1 040 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 967.00 | 59 421.00 | | 425 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 967.00 | 59 421.00 | | 425 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 480.00 | | 1 844.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | 1 844.00 | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 939.00 | 192 344.00 | 166 581.00 | 524 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 247 161.00 | 247 161.00 | | 247 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 018.00 | 454 423.00 | 166 581.00 | 787 018.00 |