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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
110 Total général Actif | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 887.00 | 81 554.00 | | 8 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 78 954.00 | | |
230 Autres produits | 4 250.00 | 6 521.00 | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 138.00 | 167 029.00 | | 13 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 75 260.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 100.00 | -7 100.00 | | 7 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 291.00 | 34 071.00 | | 2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 10 699.00 | 84 619.00 | | 10 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 291.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 9 595.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 340.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | 683.00 | | 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 250.00 | | |
262 Autres charges | 4 338.00 | 18.00 | | 4 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 711.00 | 203 027.00 | | 24 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 574.00 | -35 998.00 | | -11 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 600.00 | 36 000.00 | | 13 600.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 60.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 566.00 | -58.00 | | -11 566.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 510.00 | | | 2 510.00 |