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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 318.00 | 957.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 175.00 | 318.00 | 40 857.00 | 41 175.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | 5 890.00 | 38 196.00 | 44 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 416.00 | 448.00 | 192 968.00 | 193 416.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CF Disponibilités | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 068.00 | 6 338.00 | 513 730.00 | 520 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 243.00 | 6 656.00 | 554 586.00 | 561 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 776.00 | 159 073.00 | | 161 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | 2 703.00 | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 262 024.00 | 249 776.00 | | 262 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 907.00 | 29 851.00 | | 30 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 907.00 | 54 851.00 | | 55 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 358.00 | 28 800.00 | | 85 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 51 222.00 | | 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 825.00 | 32 137.00 | | 49 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 656.00 | 112 159.00 | | 236 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 586.00 | 416 786.00 | | 554 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 341.00 | 32 491.00 | 807 832.00 | 775 341.00 |
FG Production vendue services | 64 786.00 | 1 045.00 | 65 831.00 | 64 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 127.00 | 33 536.00 | 873 663.00 | 840 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | 369.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 750.00 | | 4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 870.00 | 798 584.00 | | 874 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 622.00 | 795 881.00 | | 862 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | 2 703.00 | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 768.00 | | 886.00 | 40 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 41 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 1 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | | 886.00 | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 257.00 | 479.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 257.00 | 479.00 | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 851.00 | 1 056.00 | | 54 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 131.00 | 759.00 | | 5 131.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 112.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691.00 | 759.00 | 112.00 | 5 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 542.00 | 1 815.00 | 112.00 | 60 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 234.00 | 196 562.00 | 672.00 | 197 234.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |