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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 485.00 | 81 669.00 | 2 816.00 | 84 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 092.00 | | 1 202 092.00 | 1 202 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 11 497.00 | 1 254.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 946.00 | 93 165.00 | 1 330 781.00 | 1 423 946.00 |
BT Marchandises | 186 510.00 | | 186 510.00 | 186 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685 882.00 | 411 208.00 | 6 274 674.00 | 6 685 882.00 |
BZ Autres créances | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
CF Disponibilités | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 711.00 | 411 208.00 | 6 708 503.00 | 7 119 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 096.00 | 504 373.00 | 8 039 722.00 | 8 544 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 140.00 | 857 140.00 | | 857 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 529.00 | 1 302 277.00 | | 1 487 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 376.00 | 185 251.00 | | 348 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 759.00 | 2 430 383.00 | | 2 778 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 891.00 | 103 026.00 | | 2 714 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 295.00 | 76 869.00 | | 190 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 984.00 | 1 638.00 | | 2 209 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 516.00 | 34 953.00 | | 79 516.00 |
EA Autres dettes | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 176.00 | 216 486.00 | | 5 260 176.00 |
ED (V) | 788.00 | | | 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 722.00 | 2 646 869.00 | | 8 039 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 884.00 | | 1 423 947.00 | 2 454 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 454 884.00 | | 4 120.00 | 2 454 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 454 884.00 | | 1 423 946.00 | 2 454 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 884.00 | | 4 120.00 | 2 454 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 411 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 411 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 411 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 984.00 | 2 209 984.00 | | 2 209 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 274 674.00 | 6 274 674.00 | | 6 274 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 208.00 | 411 208.00 | | 411 208.00 |
VB T. V. A. | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 934.00 | 1 637 934.00 | | 1 637 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 958.00 | 279 492.00 | 797 466.00 | 1 076 958.00 |
VI Groupe et associés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 963.00 | 6 848 844.00 | 4 120.00 | 6 852 963.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 176.00 | 4 348 960.00 | 911 216.00 | 5 260 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 933.00 | 5 002.00 | | 128 933.00 |
ST Autres comptes | 1 060 299.00 | 7 342.00 | | 1 060 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 213.00 | | | 226 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 474.00 | 12 344.00 | | 1 206 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |