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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 978.00 | 7 778.00 | 200.00 | 7 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
084 Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
110 Total général Actif | 60 213.00 | 7 778.00 | 52 435.00 | 60 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 20.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 138.00 | 228 070.00 | | 178 138.00 |
222 Production stockée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 185.00 | 243 090.00 | | 180 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 756.00 | 78 015.00 | | 55 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 410.00 | 110 086.00 | | 70 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 769.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 357.00 | 53 490.00 | | 36 357.00 |
252 Charges sociales | 19 897.00 | 26 499.00 | | 19 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 87.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 196.00 | 273 052.00 | | 183 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 011.00 | -29 962.00 | | -3 011.00 |
290 Produits exceptionnels | -582.00 | 4.00 | | -582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 313.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 368.00 | -30 368.00 | | -4 368.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |