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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 660.00 | 25 621.00 | 10 038.00 | 35 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 471.00 | 45 259.00 | 26 212.00 | 71 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 764.00 | 77 513.00 | 43 251.00 | 120 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
BN En cours de production de biens | 202 956.00 | | 202 956.00 | 202 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 821.00 | 7 266.00 | 252 554.00 | 259 821.00 |
BZ Autres créances | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 730.00 | 7 266.00 | 644 463.00 | 651 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 494.00 | 84 780.00 | 687 714.00 | 772 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 788.00 | 188 540.00 | | 203 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | 15 247.00 | | 12 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 096.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 745.00 | 211 385.00 | | 221 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 212.00 | 173 740.00 | | 123 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 3 501.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 137.00 | 146 624.00 | | 180 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 911.00 | 91 141.00 | | 67 911.00 |
EA Autres dettes | 90 080.00 | 34 581.00 | | 90 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 969.00 | 449 588.00 | | 465 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 714.00 | 660 974.00 | | 687 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 063.00 | 431 923.00 | | 419 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 076.00 | 59 003.00 | | 34 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 215 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 058.00 | |
FM Production stockée | | | 14 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | 10 416.00 | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | 15 671.00 | | 2 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 932.00 | 15 671.00 | | -26 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 054.00 | 1 171 443.00 | | 1 238 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 597.00 | 1 156 195.00 | | 1 225 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456.00 | 15 247.00 | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 054.00 | | 9 711.00 | 111 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | | 9 711.00 | 104 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 841.00 | 10 672.00 | | 66 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 10 672.00 | | 66 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 213.00 | 76 307.00 | 46 906.00 | 123 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 647.00 | 328 647.00 | | 328 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 905.00 | 328 905.00 | | 328 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 969.00 | 419 063.00 | 46 906.00 | 465 969.00 |