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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 017.00 | 452 360.00 | 972 657.00 | 1 425 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 171.00 | 1 170 598.00 | 1 530 573.00 | 2 701 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 188.00 | 1 622 958.00 | 2 503 230.00 | 4 126 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
BZ Autres créances | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CF Disponibilités | 116 970.00 | | 116 970.00 | 116 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 717.00 | 1 622 958.00 | 2 759 759.00 | 4 382 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -307 280.00 | -318 576.00 | | -307 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | 11 296.00 | | 12 904.00 |
DK Provisions réglementées | 16 521.00 | 25 188.00 | | 16 521.00 |
DL TOTAL (I) | -276 956.00 | -281 192.00 | | -276 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 647.00 | 3 242 913.00 | | 3 010 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 58 115.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 3 334.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | | 38 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036 715.00 | 3 343 107.00 | | 3 036 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 759.00 | 3 061 915.00 | | 2 759 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010 647.00 | | | 3 010 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 894.00 | | 376 894.00 | 376 894.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 994.00 | | 380 994.00 | 380 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 667.00 | 7 859.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 7 859.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 29 478.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 761.00 | -21 619.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 664.00 | 429 815.00 | | 389 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 760.00 | 418 519.00 | | 376 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | 11 296.00 | | 12 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 706.00 | | 7 845.00 | 4 126 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 4 126 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 4 126 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 706.00 | | 7 845.00 | 4 126 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 411.00 | 229 910.00 | 8 362.00 | 1 401 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 411.00 | 229 910.00 | 8 362.00 | 1 401 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 188.00 | | 8 667.00 | 25 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 188.00 | | 8 667.00 | 25 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 402.00 | 201 424.00 | 860 311.00 | 2 079 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VI Groupe et associés | 931 245.00 | 931 245.00 | | 931 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 715.00 | 1 158 737.00 | 860 311.00 | 3 036 715.00 |