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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 603.00 | 2 663.00 | 4 940.00 | 7 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966.00 | 7 951.00 | 5 015.00 | 12 966.00 |
BT Marchandises | 292 328.00 | | 292 328.00 | 292 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BZ Autres créances | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 459.00 | | 366 459.00 | 366 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 426.00 | 7 951.00 | 371 474.00 | 379 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 449.00 | | | -8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 345.00 | | | 172 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
EA Autres dettes | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 146.00 | | | 364 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 474.00 | | | 371 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 068.00 | | | 328 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 423.00 | | | 286 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 675.00 | | | 280 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 6 000.00 | 75.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 6 000.00 | 12 966.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191.00 | 760.00 | | 7 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 760.00 | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 170.00 | 10 092.00 | 36 078.00 | 46 170.00 |
VI Groupe et associés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VW T.V.A. | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 146.00 | 328 068.00 | 36 078.00 | 364 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
YT Sous‐traitance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 601.00 | | | 68 601.00 |