| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 330.00 | 4.00 | 2 326.00 | 2 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 036.00 | 114 110.00 | 81 926.00 | 196 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 366.00 | 114 115.00 | 84 251.00 | 198 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 661.00 | | 293 661.00 | 293 661.00 |
072 Créances – Autres | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
084 Disponibilités | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 372.00 | | 484 372.00 | 484 372.00 |
110 Total général Actif | 682 738.00 | 114 115.00 | 568 623.00 | 682 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 197 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 107.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 432.00 | | | 155 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |