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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 199 463.00 | 10 478 267.00 | 23 721 196.00 | 34 199 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 199 463.00 | 10 478 267.00 | 23 721 196.00 | 34 199 463.00 |
BP En cours de production de services | 5 302 207.00 | | 5 302 207.00 | 5 302 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 073.00 | | 452 073.00 | 452 073.00 |
BZ Autres créances | 124 821.00 | | 124 821.00 | 124 821.00 |
CF Disponibilités | 387 905.00 | | 387 905.00 | 387 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 006.00 | | 6 267 006.00 | 6 267 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 466 468.00 | 10 478 267.00 | 29 988 201.00 | 40 466 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
DG Autres réserves | 331 913.00 | 393 874.00 | | 331 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 835.00 | 22 423.00 | | 148 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 213 814.00 | 1 272 307.00 | | 1 213 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 402.00 | 1 946 444.00 | | 1 952 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 010 328.00 | 25 727 813.00 | | 25 010 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 600.00 | 2 109 600.00 | | 2 109 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 654.00 | 604 386.00 | | 593 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 452.00 | 85 137.00 | | 121 452.00 |
EA Autres dettes | 18 408.00 | 2 027.00 | | 18 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 805.00 | 609 384.00 | | 93 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 947 247.00 | 29 138 347.00 | | 27 947 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 988 201.00 | 31 173 345.00 | | 29 988 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 974.00 | | 967 974.00 | 967 974.00 |
FG Production vendue services | 3 192 806.00 | | 3 192 806.00 | 3 192 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 780.00 | | 4 160 780.00 | 4 160 780.00 |
FM Production stockée | | | 410 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 494.00 | -30 060.00 | | 58 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 996.00 | 63 538.00 | | 70 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 797.00 | 5 172 653.00 | | 5 353 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 962.00 | 5 150 230.00 | | 5 204 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 835.00 | 22 423.00 | | 148 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 199 463.00 | | | 34 199 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 199 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 199 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 199 463.00 | | | 34 199 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 600.00 | | | 2 109 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 654.00 | 593 654.00 | | 593 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
UX Autres créances clients | 452 073.00 | 452 073.00 | | 452 073.00 |
VB T. V. A. | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 010 328.00 | 760 577.00 | 4 464 511.00 | 25 010 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 123.00 | | | 813 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 893.00 | 576 893.00 | | 576 893.00 |
VW T.V.A. | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 947 247.00 | 1 587 896.00 | 4 464 511.00 | 27 947 247.00 |