| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 015.00 | 19 213.00 | 5 802.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 546.00 | | 128 546.00 | 128 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 051.00 | 19 213.00 | 137 838.00 | 157 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 294.00 | 19 213.00 | 225 081.00 | 244 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 337.00 | 124 153.00 | | 154 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | 30 184.00 | | 45 216.00 |
DL TOTAL (I) | 202 853.00 | 157 637.00 | | 202 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 374.00 | | 1 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 2 832.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 228.00 | 15 658.00 | | 22 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 081.00 | 173 295.00 | | 225 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 585.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -585.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 5 627.00 | | 11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 168.00 | 49 556.00 | | 68 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 951.00 | 19 372.00 | | 22 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 216.00 | 30 184.00 | | 45 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 5 154.00 | | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 5 154.00 | | 14 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 794.00 | 138 794.00 | | 138 794.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621.00 | 767.00 | | 621.00 |
ST Autres comptes | 4 986.00 | 5 949.00 | | 4 986.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 655.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 573.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | 579.00 | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 227.00 | 7 371.00 | | 6 227.00 |