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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 925.00 | 4 702.00 | 13 223.00 | 17 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 110.00 | 138 201.00 | 117 909.00 | 256 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 667.00 | 144 303.00 | 282 364.00 | 426 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 318 284.00 | | 318 284.00 | 318 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 476.00 | | 392 476.00 | 392 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 143.00 | 144 303.00 | 674 840.00 | 819 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 293.00 | 230 881.00 | | 249 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 746.00 | 18 412.00 | | 98 746.00 |
DL TOTAL (I) | 353 539.00 | 254 793.00 | | 353 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 531.00 | 127 516.00 | | 168 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 4 058.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 9 481.00 | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 623.00 | 104 124.00 | | 144 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 301.00 | 245 179.00 | | 321 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 840.00 | 499 972.00 | | 674 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 498.00 | 147 163.00 | | 249 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 369.00 | | 103 297.00 | 323 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 776.00 | | 103 259.00 | 170 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 38.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 50 686.00 | | 93 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 216.00 | 50 687.00 | | 92 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 498.00 | 96 695.00 | 70 573.00 | 168 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VW T.V.A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 301.00 | 249 498.00 | 70 573.00 | 321 301.00 |