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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 554.00 | 425.00 | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 503.00 | 1 286.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 049.00 | 93.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 934.00 | 9 107.00 | 1 826.00 | 10 934.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 818.00 | 9 107.00 | 86 710.00 | 95 818.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 205.00 | 16 647.00 | | -209 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 933.00 | -225 852.00 | | -97 933.00 |
DL TOTAL (I) | -287 138.00 | -189 205.00 | | -287 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 70 267.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 854.00 | 113 053.00 | | 324 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 292.00 | 46 586.00 | | 47 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 39 288.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 88.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 849.00 | 269 284.00 | | 373 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 710.00 | 80 078.00 | | 86 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
FG Production vendue services | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 424.00 | 276.00 | | 168 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | 3 053.00 | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 504.00 | 170 310.00 | | 177 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | -170 034.00 | | -9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 194.00 | 352 842.00 | | 271 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 127.00 | 578 695.00 | | 369 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 933.00 | -225 852.00 | | -97 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 854.00 | 324 854.00 | | 324 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 849.00 | 373 849.00 | | 373 849.00 |