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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 910.00 | 22 882.00 | 72 027.00 | 94 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 550.00 | 22 882.00 | 917 667.00 | 940 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 230.00 | 22 882.00 | 986 348.00 | 1 009 230.00 |
CU Autres participations | 845 640.00 | | 845 640.00 | 845 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 960.00 | | | 364 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
DL TOTAL (I) | 466 552.00 | | | 466 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 911.00 | | | 259 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 075.00 | | | 214 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 796.00 | | | 519 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 348.00 | | | 986 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 332.00 | | | 388 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 241.00 | | | 292 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 22 380.00 | 5 464.00 | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 22 380.00 | 5 464.00 | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 808.00 | 121 419.00 | 138 390.00 | 259 808.00 |
VI Groupe et associés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 796.00 | 167 332.00 | 352 465.00 | 519 796.00 |