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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 134.00 | 76 870.00 | 11 264.00 | 88 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 350.00 | 87 390.00 | 179 960.00 | 267 350.00 |
BT Marchandises | 42 271.00 | 5 203.00 | 37 068.00 | 42 271.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 010.00 | 5 203.00 | 79 807.00 | 85 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 360.00 | 92 593.00 | 259 767.00 | 352 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 67 486.00 | 59 790.00 | | 67 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 7 696.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 124 305.00 | 108 186.00 | | 124 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 7 124.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 911.00 | 83 495.00 | | 68 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 30 555.00 | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 8 331.00 | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 462.00 | 129 637.00 | | 135 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 767.00 | 237 824.00 | | 259 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 468.00 | 122 513.00 | | 105 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 39.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 1 358.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 973.00 | 160 971.00 | | 135 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 854.00 | 153 275.00 | | 119 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 119.00 | 7 696.00 | | 16 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 178.00 | | 171.00 | 267 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 171.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 401.00 | 8 989.00 | | 78 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 123.00 | | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 003.00 | 8 866.00 | | 68 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6.00 | 28 734.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018.00 | 5 322.00 | 3 696.00 | 9 018.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 462.00 | 105 468.00 | 28 734.00 | 135 462.00 |