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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 18 180.00 | 61 820.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 506.00 | 18 180.00 | 168 326.00 | 186 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 521.00 | 18 180.00 | 288 341.00 | 306 521.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 486.00 | 1 200.00 | | 7 486.00 |
DG Autres réserves | 132 537.00 | 25 110.00 | | 132 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 004.00 | 125 713.00 | | -14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 246 018.00 | 272 022.00 | | 246 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 20 807.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 4 672.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 57 036.00 | | 38 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 322.00 | 82 515.00 | | 42 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 341.00 | 354 537.00 | | 288 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 322.00 | 82 515.00 | | 42 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 501.00 | 288 166.00 | | 169 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 505.00 | 162 453.00 | | 183 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 004.00 | 125 713.00 | | -14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 16 000.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 16 000.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 16 000.00 | | 2 180.00 |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |