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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 753.00 | 237 230.00 | 47 523.00 | 284 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 048.00 | 53 311.00 | 11 737.00 | 65 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 975.00 | 297 072.00 | 87 903.00 | 384 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 121.00 | | 1 152 121.00 | 1 152 121.00 |
BZ Autres créances | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CF Disponibilités | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 297.00 | | 1 280 297.00 | 1 280 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 272.00 | 297 072.00 | 1 368 201.00 | 1 665 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | 1 056.00 | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | 16 833.00 | -13 235.00 | | 16 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 446.00 | 31 651.00 | | -1 192 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 974.00 | 89 472.00 | | -1 102 974.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 693.00 | 200 867.00 | | 168 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 800.00 | 276 900.00 | | 274 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 168.00 | 24 177.00 | | 394 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 246.00 | 426 258.00 | | 513 246.00 |
EA Autres dettes | 1 099 767.00 | 65 238.00 | | 1 099 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 175.00 | 993 440.00 | | 2 451 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 201.00 | 1 082 912.00 | | 1 368 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 435.00 | 2 391 806.00 | 3 089 241.00 | 697 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 435.00 | 2 391 806.00 | 3 089 241.00 | 697 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 647.00 | 2 068 666.00 | | 3 100 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 094.00 | 2 037 015.00 | | 4 293 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 446.00 | 31 651.00 | | -1 192 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 360.00 | | 1 615.00 | 383 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 186.00 | | 1 615.00 | 348 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 034.00 | 45 037.00 | | 252 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 503.00 | 45 037.00 | | 245 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 168.00 | 394 168.00 | | 394 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 767.00 | 1 099 767.00 | | 1 099 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 121.00 | 1 152 121.00 | | 1 152 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 097.00 | 46 396.00 | 101 701.00 | 148 097.00 |
VI Groupe et associés | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 984.00 | 1 240 341.00 | 8 643.00 | 1 248 984.00 |
VW T.V.A. | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 175.00 | 2 349 474.00 | 101 701.00 | 2 451 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |