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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 282.00 | 35 249.00 | 39 033.00 | 74 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 777.00 | 35 929.00 | 156 848.00 | 192 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 476.00 | 35 929.00 | 205 547.00 | 241 476.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 921.00 | 60 617.00 | | 74 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | 14 303.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 921.00 | 77 921.00 | | 87 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 793.00 | 62 104.00 | | 47 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 899.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 7 027.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 52 456.00 | | 39 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 774.00 | 31 264.00 | | 25 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 626.00 | 153 750.00 | | 117 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 547.00 | 231 671.00 | | 205 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 696.00 | 119 697.00 | | 97 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 689.00 | | 395 689.00 | 395 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 689.00 | | 395 689.00 | 395 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 714.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 220.00 | 427 952.00 | | 412 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 219.00 | 413 649.00 | | 402 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | 14 303.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 539.00 | | 16 868.00 | 207 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 630.00 | 192 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 74 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 044.00 | | 16 868.00 | 89 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 163.00 | 16 244.00 | 24 478.00 | 44 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 483.00 | 16 244.00 | 24 478.00 | 43 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 793.00 | 27 863.00 | 19 930.00 | 47 793.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 824.00 | 41 084.00 | 2 740.00 | 43 824.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 626.00 | 97 696.00 | 19 930.00 | 117 626.00 |