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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 745.00 | 1 500.00 | 12 245.00 | 13 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 314.00 | 187 861.00 | 123 453.00 | 311 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 641.00 | 189 361.00 | 139 280.00 | 328 641.00 |
060 Stock marchandises | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
084 Disponibilités | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
110 Total général Actif | 487 566.00 | 189 361.00 | 298 205.00 | 487 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 456.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 631.00 | |
BT Marchandises | | | 13 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
DH Report à nouveau | 28 790.00 | 22 892.00 | | 28 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | 26 897.00 | | 81 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862.00 | 1 724.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 135 351.00 | 75 475.00 | | 135 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 605.00 | 72 134.00 | | 89 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 22 526.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 63 891.00 | | 60 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 143.00 | 158 551.00 | | 171 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 494.00 | 234 026.00 | | 306 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 924.00 | | | 280 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |