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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859 485.00 | 1 102 790.00 | 756 695.00 | 1 859 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 238.00 | 27 034.00 | 3 204.00 | 30 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 726.00 | 1 129 824.00 | 759 902.00 | 1 889 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 579.00 | 9 805.00 | 275 773.00 | 285 579.00 |
BZ Autres créances | 306 778.00 | 23 574.00 | 283 203.00 | 306 778.00 |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 149.00 | 33 380.00 | 577 769.00 | 611 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 872.00 | 1 163 204.00 | 1 337 668.00 | 2 500 872.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 102.00 | | | -772 102.00 |
DL TOTAL (I) | -713 186.00 | | | -713 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 821.00 | | | 315 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
EA Autres dettes | 1 064 712.00 | | | 1 064 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 854.00 | | | 2 050 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 668.00 | | | 1 337 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 739.00 | | | 974 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 255.00 | | | 201 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 091.00 | | | 221 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 385.00 | | | 709 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 488.00 | | | 1 481 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 103.00 | | | -772 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 726.00 | | 420 952.00 | 1 889 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 952.00 | | 1 889 727.00 | 420 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 952.00 | | 30 239.00 | 420 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 534.00 | | 420 952.00 | 1 438 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 191.00 | | | 451 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 424.00 | 303 400.00 | | 826 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 786.00 | 299 004.00 | | 803 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | 4 396.00 | | 22 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 096.00 | 505 096.00 | | 505 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 713.00 | 236 466.00 | 828 247.00 | 1 064 713.00 |
UX Autres créances clients | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 822.00 | 67 954.00 | 247 868.00 | 315 822.00 |
VI Groupe et associés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 617.00 | 178 617.00 | | 178 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 358.00 | 580 592.00 | 11 766.00 | 592 358.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 855.00 | 974 740.00 | 1 076 115.00 | 2 050 855.00 |