| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 715.00 | | 1 444 716.00 | 1 444 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 70 384.00 | | 70 385.00 | 70 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 503.00 | | 1 561 503.00 | 1 561 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 444 715.00 | | 1 444 716.00 | 1 444 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 444.00 | 1 292 755.00 | | 1 233 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | -9 310.00 | | 48 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 639.00 | 1 327 444.00 | | 1 325 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 846.00 | 188 666.00 | | 169 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 187.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 467.00 | 42 018.00 | | 63 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 863.00 | 230 905.00 | | 235 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 503.00 | 1 558 349.00 | | 1 561 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -4 184.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 647.00 | 332 547.00 | | 415 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 452.00 | 341 857.00 | | 367 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 195.00 | -9 310.00 | | 48 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 576.00 | | 140.00 | 1 444 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 576.00 | | 140.00 | 1 444 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VI Groupe et associés | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 864.00 | 235 864.00 | | 235 864.00 |