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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 4 895.00 | 6 327.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 102.00 | 4 895.00 | 9 207.00 | 14 102.00 |
BT Marchandises | 133 467.00 | | 133 467.00 | 133 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 683.00 | | 211 683.00 | 211 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 785.00 | 4 895.00 | 220 890.00 | 225 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 394.00 | 34 213.00 | | 63 394.00 |
DH Report à nouveau | | 33 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | -4 773.00 | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 89 715.00 | 71 644.00 | | 89 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 532.00 | 63 436.00 | | 33 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 923.00 | 51 464.00 | | 80 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 177.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | 7 268.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 175.00 | 125 344.00 | | 131 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 890.00 | 196 988.00 | | 220 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 179.00 | | 1 182 179.00 | 1 182 179.00 |
FG Production vendue services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 346.00 | | 1 191 346.00 | 1 191 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 410.00 | 780 426.00 | | 1 193 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 339.00 | 785 198.00 | | 1 175 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 071.00 | -4 773.00 | | 18 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 602.00 | | 4 500.00 | 9 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | 4 500.00 | 6 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 2 368.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 2 368.00 | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 532.00 | 24 686.00 | 8 846.00 | 33 532.00 |
VI Groupe et associés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 940.00 | 75 060.00 | 2 880.00 | 77 940.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 175.00 | 122 328.00 | 8 846.00 | 131 175.00 |