| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 736.00 | 8 985.00 | 2 751.00 | 11 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 512.00 | 2 116.00 | 1 396.00 | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 982.00 | 50 354.00 | 25 628.00 | 75 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 725.00 | 61 455.00 | 35 269.00 | 96 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 013.00 | | 727 013.00 | 727 013.00 |
BZ Autres créances | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 736.00 | | 939 736.00 | 939 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 460.00 | 61 455.00 | 975 005.00 | 1 036 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
DH Report à nouveau | 18 846.00 | 31 445.00 | | 18 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | 18 801.00 | | 19 418.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 149 373.00 | 161 355.00 | | 149 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 344.00 | 126 306.00 | | 314 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 1 266.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 772.00 | 333 291.00 | | 382 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 317.00 | 111 736.00 | | 102 317.00 |
EA Autres dettes | 22 329.00 | 13 124.00 | | 22 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 632.00 | 585 724.00 | | 825 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 005.00 | 747 079.00 | | 975 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 198.00 | | 2 589 198.00 | 2 589 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 198.00 | | 2 589 198.00 | 2 589 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 347.00 | 16 131.00 | | 14 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | 46 163.00 | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 347.00 | -10 163.00 | | -14 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | 13 138.00 | | 22 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 581.00 | 2 014 377.00 | | 2 593 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 163.00 | 1 995 576.00 | | 2 574 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | 18 801.00 | | 19 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 052.00 | 46 310.00 | | 38 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 772.00 | 382 772.00 | | 382 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 736.00 | | | 939 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 230.00 | 939 736.00 | 5 495.00 | 945 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 632.00 | 825 632.00 | | 825 632.00 |