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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 42 167.00 | 44 469.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 271.00 | 45 661.00 | 52 609.00 | 98 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 326.00 | | 361 326.00 | 361 326.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 875.00 | | 467 875.00 | 467 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 145.00 | 45 661.00 | 520 484.00 | 566 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 548.00 | 60 258.00 | | 125 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | 65 290.00 | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 220 816.00 | 186 048.00 | | 220 816.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354.00 | 11 191.00 | | 7 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 10 258.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 55 976.00 | | 71 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 369.00 | 236 683.00 | | 169 369.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 9 605.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 668.00 | 323 713.00 | | 259 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 484.00 | 509 761.00 | | 520 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 111.00 | 316 873.00 | | 257 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 141.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 504.00 | | 1 264 504.00 | 1 264 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 504.00 | | 1 264 504.00 | 1 264 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 10 903.00 | | 5 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 598.00 | 63 749.00 | | 101 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 10 896.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 539.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 742.00 | 11 512.00 | | 40 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 951.00 | -617.00 | | -38 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 176.00 | -211.00 | | -27 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 290.00 | 1 157 183.00 | | 1 272 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 522.00 | 1 091 893.00 | | 1 237 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 768.00 | 65 290.00 | | 34 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 4 206.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 993.00 | | 24 278.00 | 73 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 498.00 | | 24 138.00 | 62 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 140.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 841.00 | 16 820.00 | | 28 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 346.00 | 16 820.00 | | 25 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 361 326.00 | | | 361 326.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230.00 | 4 674.00 | 2 557.00 | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 118.00 | 424 978.00 | 8 140.00 | 433 118.00 |
VW T.V.A. | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 668.00 | 257 111.00 | 2 557.00 | 259 668.00 |