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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 484.00 | 11 517.00 | 2 967.00 | 14 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 003.00 | 33 363.00 | 13 640.00 | 47 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 178.00 | 184 209.00 | 63 970.00 | 248 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 864.00 | 229 089.00 | 103 775.00 | 332 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
BN En cours de production de biens | 276 134.00 | | 276 134.00 | 276 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 659.00 | 45 116.00 | 513 543.00 | 558 659.00 |
BZ Autres créances | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 002.00 | 45 116.00 | 1 197 887.00 | 1 243 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 866.00 | 274 205.00 | 1 301 662.00 | 1 575 866.00 |
CU Autres participations | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 223.00 | 126 455.00 | | 137 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 10 768.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 205 690.00 | 192 223.00 | | 205 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 338.00 | 267 339.00 | | 290 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 956.00 | 257 537.00 | | 519 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 368.00 | 164 467.00 | | 225 368.00 |
EA Autres dettes | 60 310.00 | 50 668.00 | | 60 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 972.00 | 740 011.00 | | 1 095 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 662.00 | 932 234.00 | | 1 301 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 742.00 | 36 347.00 | | 192 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 816.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 041.00 | 35 531.00 | | 182 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 956.00 | 519 956.00 | | 519 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 367.00 | 222 252.00 | | 225 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 338.00 | 282 991.00 | 7 347.00 | 290 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 400.00 | 740 400.00 | 3 000.00 | 743 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 972.00 | 1 085 510.00 | 7 347.00 | 1 095 972.00 |