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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 879.00 | 15 231.00 | 33 649.00 | 48 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365 613.00 | | 1 365 613.00 | 1 365 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 053.00 | 15 231.00 | 2 732 822.00 | 2 748 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 962.00 | | 584 962.00 | 584 962.00 |
BZ Autres créances | 213 295.00 | | 213 295.00 | 213 295.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 207.00 | | 816 207.00 | 816 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 259.00 | 15 231.00 | 3 549 029.00 | 3 564 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365 613.00 | | | 1 365 613.00 |
CU Autres participations | 1 333 120.00 | | 1 333 120.00 | 1 333 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 539.00 | 1 425 068.00 | | 1 288 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 972.00 | 11 471.00 | | 93 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 511.00 | 3 064 539.00 | | 3 010 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 151.00 | 94 195.00 | | 156 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 10 529.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 350.00 | 118 470.00 | | 254 350.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 517.00 | 223 426.00 | | 538 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 029.00 | 3 287 965.00 | | 3 549 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 825.00 | 223 426.00 | | 455 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 371.00 | | 486 371.00 | 486 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 371.00 | | 486 371.00 | 486 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 5 829.00 | | 3 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 5 929.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | -5 929.00 | | 8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 329.00 | 23 000.00 | | 69 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 943.00 | 405 943.00 | | 537 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 971.00 | 394 472.00 | | 443 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 972.00 | 11 471.00 | | 93 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 557.00 | | 287 417.00 | 2 588 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 378.00 | 2 698 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 921.00 | 2 748 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | 48 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 548.00 | | 1 874.00 | 58 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 569.00 | | 285 543.00 | 2 529 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 304.00 | 5 470.00 | 11 543.00 | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 5 470.00 | 11 543.00 | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 613.00 | 1 365 613.00 | | 1 365 613.00 |
UX Autres créances clients | 584 962.00 | 584 962.00 | | 584 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 733.00 | 37 041.00 | 82 692.00 | 119 733.00 |
VI Groupe et associés | 156 151.00 | 156 151.00 | | 156 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 695.00 | 205 695.00 | | 205 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 935.00 | 2 174 935.00 | | 2 174 935.00 |
VW T.V.A. | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 517.00 | 455 825.00 | 82 692.00 | 538 517.00 |