| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 774.00 | 11 742.00 | 22 032.00 | 33 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
AP Constructions | 596 886.00 | 63 915.00 | 532 971.00 | 596 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 463.00 | 28 017.00 | 21 446.00 | 49 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 10 046.00 | 12 044.00 | 22 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 070.00 | | 91 070.00 | 91 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 760.00 | 113 720.00 | 791 040.00 | 904 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 883.00 | | 288 883.00 | 288 883.00 |
BN En cours de production de biens | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 210.00 | | 455 210.00 | 455 210.00 |
BT Marchandises | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 064.00 | 23 347.00 | 603 717.00 | 627 064.00 |
BZ Autres créances | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 656 849.00 | | 1 656 849.00 | 1 656 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 707.00 | 23 347.00 | 3 299 360.00 | 3 322 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 467.00 | 137 067.00 | 4 090 400.00 | 4 227 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 326.00 | 1 218 653.00 | | 1 983 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 522.00 | 764 673.00 | | 912 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 848.00 | 2 016 326.00 | | 2 928 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 486.00 | 613 896.00 | | 551 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 309 593.00 | | 19 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 200.00 | 260 427.00 | | 290 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 263.00 | 250 311.00 | | 293 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 7 888.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 4 421.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 552.00 | 1 453 397.00 | | 1 161 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 400.00 | 3 469 723.00 | | 4 090 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 396.00 | 895 396.00 | | 673 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
FD Production vendue biens | 3 810 817.00 | | 3 810 817.00 | 3 810 817.00 |
FG Production vendue services | 491 375.00 | | 491 375.00 | 491 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 049.00 | | 4 371 049.00 | 4 371 049.00 |
FM Production stockée | | | 107 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 362.00 | 13 191.00 | | 24 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 167.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 595.00 | 34 674.00 | | 78 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 50 902.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 495.00 | 85 577.00 | | 81 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781.00 | 49 698.00 | | 30 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 637.00 | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 842.00 | 50 335.00 | | 31 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 653.00 | 35 242.00 | | 49 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 455.00 | 295 111.00 | | 387 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 444.00 | 4 045 107.00 | | 4 589 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 922.00 | 3 280 434.00 | | 3 676 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 522.00 | 764 673.00 | | 912 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 218.00 | 61 499.00 | | 41 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 780.00 | | 20 511.00 | 890 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 904 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 769 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 587.00 | | 13 187.00 | 29 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 826.00 | | 6 623.00 | 769 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 368.00 | | 702.00 | 91 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 190.00 | 43 393.00 | 5 863.00 | 76 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 3 992.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 440.00 | 39 401.00 | 5 863.00 | 68 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 391.00 | 15 041.00 | 85.00 | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | 15 041.00 | 85.00 | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | 15 041.00 | 85.00 | 8 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 041.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 200.00 | 290 200.00 | | 290 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 049.00 | | | 599 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
VB T. V. A. | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 486.00 | 63 330.00 | 230 163.00 | 551 486.00 |
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VP Divers | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 049.00 | 702 049.00 | | 702 049.00 |
VW T.V.A. | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 552.00 | 673 396.00 | 230 163.00 | 1 161 552.00 |