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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 984.00 | 63 074.00 | 9 910.00 | 72 984.00 |
040 Immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 004.00 | 110 637.00 | 272 367.00 | 383 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
060 Stock marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
110 Total général Actif | 442 638.00 | 110 637.00 | 332 000.00 | 442 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 964.00 | | | 378 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |