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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
AP Constructions | 2 860 890.00 | 708 842.00 | 2 152 048.00 | 2 860 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 770.00 | 52 778.00 | 56 992.00 | 109 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 571.00 | 99 765.00 | 114 806.00 | 214 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 151.00 | 882 726.00 | 2 358 425.00 | 3 241 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 031.00 | | 667 031.00 | 667 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BT Marchandises | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 679.00 | 111 582.00 | 243 096.00 | 354 679.00 |
BZ Autres créances | 869 727.00 | | 869 727.00 | 869 727.00 |
CF Disponibilités | 325 129.00 | | 325 129.00 | 325 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 673.00 | 111 582.00 | 2 283 090.00 | 2 394 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 824.00 | 994 308.00 | 4 641 516.00 | 5 635 824.00 |
CU Autres participations | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 403.00 | 826 070.00 | | 1 020 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 023.00 | 194 333.00 | | 599 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201 973.00 | 1 338 036.00 | | 1 201 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 400.00 | 2 688 439.00 | | 3 151 400.00 |
DP Provisions pour risques | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 026.00 | 856 711.00 | | 693 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | 937.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 467.00 | 398 315.00 | | 405 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 966.00 | 302 867.00 | | 340 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920.00 | 48 268.00 | | 11 920.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 550.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 066.00 | 1 608 647.00 | | 1 453 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 516.00 | 4 334 137.00 | | 4 641 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 110.00 | 1 608 647.00 | | 898 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 884.00 | | 863 884.00 | 863 884.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 721.00 | | 2 847 721.00 | 2 847 721.00 |
FG Production vendue services | 73 535.00 | | 73 535.00 | 73 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 140.00 | | 3 785 140.00 | 3 785 140.00 |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 722.00 | 13 479.00 | | 28 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 062.00 | 107 938.00 | | 136 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 062.00 | 115 106.00 | | 136 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 18 713.00 | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 21 848.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 476.00 | 93 258.00 | | 134 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 546.00 | 4 268 147.00 | | 5 091 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 523.00 | 4 073 814.00 | | 4 492 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 023.00 | 194 333.00 | | 599 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 942.00 | 10 974.00 | | 4 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 531.00 | | 145 976.00 | 3 107 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 356.00 | 3 241 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 356.00 | 3 185 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 610.00 | | 145 976.00 | 3 051 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 763.00 | 249 319.00 | 12 356.00 | 645 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 419.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 840.00 | 248 900.00 | 12 356.00 | 624 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
6T Sur comptes clients | 165 449.00 | 23 902.00 | 77 769.00 | 165 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 449.00 | 23 902.00 | 77 769.00 | 165 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 499.00 | 23 902.00 | 77 769.00 | 202 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 902.00 | 77 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 467.00 | 405 467.00 | | 405 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 640.00 | 137 684.00 | 492 049.00 | 692 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VP Divers | 568 038.00 | | | 568 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 974.00 | | | 243 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 506.00 | 1 228 926.00 | 13 580.00 | 1 242 506.00 |
VW T.V.A. | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 599.00 | 896 643.00 | 492 049.00 | 1 451 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | 221 098.00 | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 209.00 | 20 647.00 | | 26 209.00 |
ST Autres comptes | 260 995.00 | 262 566.00 | | 260 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 275.00 | 171 942.00 | | 172 275.00 |
YT Sous‐traitance | 3 771.00 | 4 891.00 | | 3 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 184.00 | 2 154.00 | | 6 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 295.00 | 27.00 | | 29 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 777.00 | 221 125.00 | | 35 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 266.00 | 335 059.00 | | 72 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 433.00 | 462 199.00 | | 469 433.00 |