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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 007.00 | 518.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 755.00 | 60 458.00 | 43 297.00 | 103 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 722.00 | 36 757.00 | 6 965.00 | 43 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 002.00 | 101 222.00 | 50 780.00 | 152 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 826.00 | | 196 826.00 | 196 826.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 430.00 | | 365 430.00 | 365 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 432.00 | 101 222.00 | 416 210.00 | 517 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 899.00 | 169 871.00 | | 201 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | 32 029.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 245 618.00 | 212 899.00 | | 245 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 766.00 | 67 818.00 | | 44 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 837.00 | 6 419.00 | | 24 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 121 917.00 | | 59 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 079.00 | 29 901.00 | | 35 079.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 66.00 | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 592.00 | 226 120.00 | | 170 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 210.00 | 439 019.00 | | 416 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 690.00 | 181 354.00 | | 143 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 866.00 | 25 356.00 | | 75 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 25 356.00 | | 75 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 196 826.00 | 196 826.00 | | 196 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 766.00 | 17 863.00 | 26 903.00 | 44 766.00 |
VI Groupe et associés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 484.00 | 209 484.00 | | 209 484.00 |
VW T.V.A. | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 592.00 | 143 690.00 | 26 903.00 | 170 592.00 |