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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 055.00 | 164 748.00 | 137 307.00 | 302 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 825.00 | 1 376 116.00 | 523 708.00 | 1 899 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 779.00 | 9 514.00 | 165 266.00 | 174 779.00 |
AX Avances et acomptes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 885.00 | 1 625 378.00 | 916 507.00 | 2 541 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
BP En cours de production de services | 365 359.00 | | 365 359.00 | 365 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -272.00 | | -272.00 | -272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
BZ Autres créances | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 879.00 | | 350 879.00 | 350 879.00 |
CF Disponibilités | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 038.00 | | 1 408 038.00 | 1 408 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 923.00 | 1 625 378.00 | 2 324 545.00 | 3 949 923.00 |
CU Autres participations | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
DG Autres réserves | 602 109.00 | | | 602 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 592.00 | | | 1 762 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
EA Autres dettes | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 954.00 | | | 561 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 545.00 | | | 2 324 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 214.00 | | | 325 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 439.00 | | 184 997.00 | 2 668 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 550.00 | 2 541 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 550.00 | 2 386 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 731.00 | | 137 928.00 | 2 559 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 707.00 | | 47 069.00 | 108 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 840.00 | 243 088.00 | 311 550.00 | 1 618 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 840.00 | 243 088.00 | 311 550.00 | 1 618 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VB T. V. A. | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 195.00 | 80 955.00 | 224 457.00 | 312 195.00 |
VI Groupe et associés | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 431.00 | 379 358.00 | 48 074.00 | 427 431.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 454.00 | 325 214.00 | 224 457.00 | 556 454.00 |