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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 679.00 | 20 638.00 | 41.00 | 20 679.00 |
AH Fonds commercial | 473 389.00 | | 473 389.00 | 473 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 711.00 | 30 120.00 | 3 590.00 | 33 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 099.00 | 83 078.00 | 477 020.00 | 560 099.00 |
BT Marchandises | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 930.00 | 456 103.00 | 647 827.00 | 1 103 930.00 |
BZ Autres créances | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 130.00 | 456 103.00 | 706 027.00 | 1 162 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 230.00 | 539 182.00 | 1 183 047.00 | 1 722 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 504.00 | | | -1 201 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 770.00 | | | -216 770.00 |
DL TOTAL (I) | -916 275.00 | | | -916 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 469.00 | | | 841 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 042.00 | | | 298 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
EA Autres dettes | 552 257.00 | | | 552 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 323.00 | | | 2 099 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 047.00 | | | 1 183 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 950.00 | | | 1 930 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 121.00 | | | -65 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 789.00 | | | 397 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 770.00 | | | -216 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 099.00 | | | 560 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 068.00 | | | 494 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 615.00 | 3 463.00 | | 79 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 375.00 | | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | 3 088.00 | | 39 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 103.00 | | | 456 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 134.00 | 841 134.00 | | 841 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 042.00 | 298 042.00 | | 298 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 257.00 | 552 257.00 | | 552 257.00 |
UX Autres créances clients | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914 346.00 | 914 346.00 | | 914 346.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 696.00 | 1 145 696.00 | | 1 145 696.00 |
VW T.V.A. | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 323.00 | 1 930 950.00 | | 2 099 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |