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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 956.00 | 29 516.00 | 5 440.00 | 34 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 949.00 | 36 666.00 | 19 283.00 | 55 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 620.00 | 13 097.00 | 334 523.00 | 347 620.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 518 396.00 | | 518 396.00 | 518 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 450.00 | 13 097.00 | 922 353.00 | 935 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 399.00 | 49 763.00 | 941 636.00 | 991 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 15 000.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 775.00 | 127 896.00 | | 256 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 929.00 | 180 587.00 | | 270 929.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 543 458.00 | 324 983.00 | | 543 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 670.00 | 59 736.00 | | 84 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 965.00 | 186 843.00 | | 199 965.00 |
EA Autres dettes | 113 543.00 | 85 576.00 | | 113 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 178.00 | 332 489.00 | | 398 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 636.00 | 657 472.00 | | 941 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 178.00 | 332 489.00 | | 398 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 380.00 | | 1 319 380.00 | 1 319 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 380.00 | | 1 319 380.00 | 1 319 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 694.00 | 4 393.00 | | 6 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | 3 762.00 | | -5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 718.00 | 63 305.00 | | 91 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 289.00 | 996 574.00 | | 1 338 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 360.00 | 815 987.00 | | 1 067 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 929.00 | 180 587.00 | | 270 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | 3 775.00 | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 273.00 | | 7 060.00 | 59 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 55 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 34 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 7 060.00 | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 786.00 | 5 396.00 | 7 517.00 | 38 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 5 396.00 | 7 517.00 | 31 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 205.00 | | 12 108.00 | 25 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 205.00 | | 12 108.00 | 25 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | 4.00 | 12 108.00 | 25 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 332 444.00 | 332 444.00 | | 332 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 836.00 | 423 836.00 | | 423 836.00 |
VW T.V.A. | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 178.00 | 398 178.00 | | 398 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | 4 292.00 | | 10 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 625.00 | 11 808.00 | | 21 625.00 |
ST Autres comptes | 117 736.00 | 92 084.00 | | 117 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 608.00 | 45 069.00 | | 43 608.00 |
YT Sous‐traitance | 190 320.00 | 110 001.00 | | 190 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 719.00 | 15 857.00 | | 7 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 2 668.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 956.00 | 6 960.00 | | 12 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 419.00 | 198 237.00 | | 269 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 411.00 | 52 819.00 | | 76 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 008.00 | 274 820.00 | | 381 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |