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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 579 279.00 | | 579 279.00 | 579 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 835.00 | | 678 835.00 | 678 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 017.00 | | 729 017.00 | 729 017.00 |
CU Autres participations | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 646.00 | | | 211 646.00 |
DL TOTAL (I) | 330 171.00 | | | 330 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 553.00 | | | 222 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 017.00 | | | 729 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 179.00 | | | 391 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 349.00 | | 298 349.00 | 298 349.00 |
FG Production vendue services | 125 709.00 | | 125 709.00 | 125 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 058.00 | | 424 058.00 | 424 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 35 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 271.00 | | | 807 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 598.00 | | | 358 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 451.00 | | | 359 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 820.00 | | | 447 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 682.00 | | | 1 232 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 035.00 | | | 1 021 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 646.00 | | | 211 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 895.00 | | | 524 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 293.00 | 50 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 713.00 | 50 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 814.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 606.00 | | | 284 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 702.00 | 4 403.00 | 99 105.00 | 94 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 702.00 | 4 403.00 | 99 105.00 | 94 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
UX Autres créances clients | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VB T. V. A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768.00 | 8 101.00 | 7 667.00 | 15 768.00 |
VI Groupe et associés | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 846.00 | 391 179.00 | 7 667.00 | 398 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
YT Sous‐traitance | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
ZE Dividendes | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |