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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 323.00 | 38 329.00 | 10 994.00 | 49 323.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 636.00 | 38 329.00 | 30 307.00 | 68 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 260.00 | 5 654.00 | 23 606.00 | 29 260.00 |
072 Créances – Autres | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
084 Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 511.00 | 5 654.00 | 84 857.00 | 90 511.00 |
110 Total général Actif | 159 146.00 | 43 982.00 | 115 164.00 | 159 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383.00 | | | 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 009.00 | 264 792.00 | | 263 009.00 |
222 Production stockée | 5 036.00 | -1 764.00 | | 5 036.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | 3 884.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 978.00 | 266 912.00 | | 271 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 329.00 | 140 163.00 | | 145 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 317.00 | -221.00 | | -5 317.00 |
242 Autres charges externes. | 28 556.00 | 37 994.00 | | 28 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 440.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 862.00 | 49 793.00 | | 57 862.00 |
252 Charges sociales | 25 825.00 | 25 883.00 | | 25 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 709.00 | 5 611.00 | | 6 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 658.00 | 260 662.00 | | 265 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 321.00 | 6 251.00 | | 6 321.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 1 326.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 89.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 5 665.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 714.00 | 1 824.00 | | 5 714.00 |